BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪129,76 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−62,21 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,90%
Obniżka/Premia do NAV
0,10%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,05 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O BNP Paribas Easy SICAV - MSCI Europe SRI PAB -UCITS ETF- Distribution


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
13 mar 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1753045415

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Technologie medyczne
Akcje99,95%
Finanse25,28%
Przemysł produkcyjny14,11%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe12,51%
Technologie medyczne10,80%
Technologia elektroniczna6,86%
Usługi komunalne6,22%
Przemysł przetwórczy5,21%
Usługi technologiczne4,14%
Komunikacja2,65%
Usługi komercyjne2,58%
Usługi przemysłowe2,47%
Minerały nieenergetyczne1,78%
Handel detaliczny1,14%
Usługi dystrybucyjne0,90%
Różne0,88%
Transport0,81%
Usługi zdrowotne0,74%
Usługi konsumenckie0,48%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,39%
Obligacje, Gotówka i Inne0,05%
Futures0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZSRI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,28%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 14,11% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ZSRI to ASML Holding NV i ABB Ltd., stanowiące odpowiednio 5,59% i 2,98% portfela.
Ostatnie dywidendy ZSRI wyniosły 0,93 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,85 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 8,60%.
Aktywa ZSRI objęte zarządzaniem wynoszą ‪129,76 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,14%.
Konto przepływów środków ZSRI na ‪−62,21 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZSRI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,90%. Ostatnia dywidenda (28 kwi 2025) wyniosła 0,93 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje ZSRI są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 13 mar 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZSRI wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZSRI podąża za MSCI Europe SRI S-Series PAB 5% Capped Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZSRI inwestuje w akcje.
Cena ZSRI spadła o 2,71% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,55%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZSRI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,44% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,42% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,81% w ciągu roku.
ZSRI notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.