Kluczowe statystyki
O SPDR MSCI Europe Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC298
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,27%
Finanse23,35%
Przemysł produkcyjny13,81%
Minerały nieenergetyczne8,08%
Usługi przemysłowe6,04%
Przemysł przetwórczy4,94%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,85%
Transport4,52%
Usługi komercyjne4,46%
Usługi konsumenckie4,16%
Usługi technologiczne3,46%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,42%
Usługi dystrybucyjne3,32%
Handel detaliczny2,89%
Usługi komunalne2,65%
Technologia elektroniczna2,51%
Technologie medyczne2,22%
Komunikacja2,13%
Minerały energetyczne0,95%
Różne0,77%
Usługi zdrowotne0,74%
Obligacje, Gotówka i Inne0,73%
Gotówka0,52%
UNIT0,18%
Mutual fund0,04%
Regionalny podział akcji
Europa98,57%
Ameryka Północna0,95%
Azja0,21%
Bliski Wschód0,15%
Afryka0,10%
Oceania0,02%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZPRX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 23,35%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 13,81% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ZPRX to thyssenkrupp AG i Forvia SE, stanowiące odpowiednio 1,31% i 1,28% portfela.
Aktywa ZPRX objęte zarządzaniem wynoszą 429,72 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,21%.
Konto przepływów środków ZPRX na 144,92 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPRX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPRX są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRX wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRX podąża za MSCI Europe Small Cap Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRX inwestuje w akcje.
Cena ZPRX spadła o −1,26% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,70%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPRX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,56% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −1,25% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,70% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,56% w ciągu roku.
ZPRX notowany jest z premią (0,25%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.