Kluczowe statystyki
O SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC306
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologie medyczne
Akcje99,50%
Finanse25,27%
Technologie medyczne12,50%
Trwałe dobra konsumpcyjne8,12%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe7,36%
Przemysł produkcyjny6,37%
Technologia elektroniczna5,72%
Minerały energetyczne4,82%
Minerały nieenergetyczne4,81%
Usługi komunalne4,54%
Transport4,50%
Komunikacja3,41%
Usługi przemysłowe3,00%
Handel detaliczny2,68%
Przemysł przetwórczy1,54%
Usługi komercyjne1,45%
Usługi technologiczne1,32%
Różne1,15%
Usługi zdrowotne0,71%
Usługi dystrybucyjne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,50%
Gotówka0,50%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZPRW inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,27%, oraz Health Technology, którego akcje stanowią 12,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ZPRW to British American Tobacco p.l.c. i HSBC Holdings Plc, stanowiące odpowiednio 5,19% i 4,16% portfela.
Aktywa ZPRW objęte zarządzaniem wynoszą 38,76 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,77%.
Konto przepływów środków ZPRW na 11,26 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPRW nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPRW są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRW wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRW podąża za MSCI Europe Value Exposure Select Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRW inwestuje w akcje.
Cena ZPRW spadła o −0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 19,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPRW.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,27% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,34% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,27% w ciągu roku.
ZPRW notowany jest z premią (0,28%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.