Kluczowe statystyki
O SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
18 lut 2015
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BSPLC413
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Akcje99,60%
Finanse27,27%
Technologia elektroniczna7,64%
Przemysł produkcyjny7,24%
Minerały energetyczne6,37%
Handel detaliczny5,79%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,42%
Technologie medyczne4,38%
Usługi konsumenckie4,15%
Usługi przemysłowe4,08%
Usługi dystrybucyjne3,93%
Usługi technologiczne3,87%
Przemysł przetwórczy3,85%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,08%
Usługi komercyjne2,56%
Transport2,56%
Usługi komunalne2,48%
Minerały nieenergetyczne2,44%
Komunikacja1,91%
Usługi zdrowotne1,41%
Różne0,16%
Obligacje, Gotówka i Inne0,40%
Różne0,21%
Gotówka0,20%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,25%
Europa1,63%
Bliski Wschód0,06%
Azja0,06%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZPRV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 27,27%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 7,64% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZPRV to SanDisk Corp i Viatris, Inc., stanowiące odpowiednio 1,79% i 0,66% portfela.
Aktywa ZPRV objęte zarządzaniem wynoszą 696,42 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,20%.
Konto przepływów środków ZPRV na 184,68 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPRV nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPRV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 18 lut 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRV wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRV podąża za MSCI USA Small Cap Value Weighted Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRV inwestuje w akcje.
Cena ZPRV spadła o −1,56% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −2,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPRV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,10% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,01% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,01% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −0,10% w ciągu roku.
ZPRV notowany jest z premią (1,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.