SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USDSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USDSPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,45 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪367,81 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪12,71 M‬
Współczynnik kosztów
0,47%

O SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF USD


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
25 lis 2013
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
MSCI World Index Small Cap
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BCBJG560

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Niska kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Przemysł produkcyjny
Akcje99,71%
Finanse22,08%
Przemysł produkcyjny10,46%
Technologia elektroniczna8,27%
Technologie medyczne7,32%
Minerały nieenergetyczne5,98%
Usługi technologiczne5,97%
Usługi przemysłowe4,90%
Przemysł przetwórczy4,29%
Usługi konsumenckie3,96%
Handel detaliczny3,68%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,51%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,24%
Usługi dystrybucyjne2,83%
Usługi komercyjne2,78%
Transport2,72%
Usługi komunalne2,68%
Minerały energetyczne2,18%
Usługi zdrowotne1,44%
Komunikacja1,15%
Różne0,28%
Obligacje, Gotówka i Inne0,29%
Gotówka0,21%
UNIT0,06%
Temporary0,01%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
3%63%16%0%1%14%
Ameryka Północna63,84%
Europa16,24%
Azja14,19%
Oceania3,94%
Bliski Wschód1,75%
Afryka0,03%
Ameryka Łacińska0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ZPRS inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,08%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZPRS to Sandisk Corporation i Lumentum Holdings, Inc., stanowiące odpowiednio 0,80% i 0,35% portfela.
Aktywa ZPRS objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,45 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,07%.
Konto przepływów środków ZPRS na ‪367,81 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPRS nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPRS są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 25 lis 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRS wynosi 0,47%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,47% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRS podąża za MSCI World Index Small Cap. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRS inwestuje w akcje.
Cena ZPRS spadła o 2,74% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,66%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPRS.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 4,96% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,13% w ciągu roku.
ZPRS notowany jest z premią (0,10%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.