SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 maj 2013
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN:IE00B9CQXS71
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,07%
Finanse37,54%
Usługi komunalne21,02%
Komunikacja7,14%
Technologie medyczne4,86%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,30%
Usługi przemysłowe3,89%
Transport3,82%
Handel detaliczny2,99%
Usługi dystrybucyjne2,94%
Przemysł przetwórczy2,36%
Usługi komercyjne2,00%
Przemysł produkcyjny1,96%
Minerały energetyczne1,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,57%
Technologia elektroniczna0,83%
Obligacje, Gotówka i Inne0,93%
Gotówka0,52%
Różne0,41%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna56,83%
Europa22,72%
Azja17,42%
Oceania2,04%
Bliski Wschód0,98%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZPRG inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 37,54%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 21,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZPRG to Altria Group, Inc. i CVS Health Corporation, stanowiące odpowiednio 2,46% i 2,36% portfela.
Ostatnie dywidendy ZPRG wyniosły 0,31 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,45 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 46,05%.
Aktywa ZPRG objęte zarządzaniem wynoszą 1,21 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,64%.
Konto przepływów środków ZPRG na 27,40 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZPRG wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,10%. Ostatnia dywidenda (17 lis 2025) wyniosła 0,31 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ZPRG są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 maj 2013, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPRG wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPRG podąża za S&P Global Dividend Aristocrats Quality Income Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPRG inwestuje w akcje.
Cena ZPRG spadła o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −3,16%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPRG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,97% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,13% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,97% w ciągu roku.
ZPRG notowany jest z premią (0,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.