Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,95%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w ZPR1 to United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 i United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, stanowiące odpowiednio 11,52% i 9,86% portfela.
Aktywa ZPR1 objęte zarządzaniem wynoszą 718,27 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków ZPR1 na 141,25 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPR1 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPR1 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 17 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPR1 wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPR1 podąża za Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPR1 inwestuje w obligacje.
Cena ZPR1 spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPR1.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,50% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,50% w ciągu roku.
ZPR1 notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.