SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USDSPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪718,27 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪164,53 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪6,16 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill UCITS ETF USD


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
17 lip 2019
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
State Street Global Advisors Trust Co.
ISIN
IE00BJXRT698

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,95%
Gotówka0,05%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w ZPR1 to United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 i United States Treasury Bills 0.0% 09-OCT-2025, stanowiące odpowiednio 11,52% i 9,86% portfela.
Aktywa ZPR1 objęte zarządzaniem wynoszą ‪718,27 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,58%.
Konto przepływów środków ZPR1 na ‪141,25 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ZPR1 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ZPR1 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 17 lip 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPR1 wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPR1 podąża za Bloomberg 1-3 Month U.S. Treasury Bill Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPR1 inwestuje w obligacje.
Cena ZPR1 spadła o 0,35% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 4,51%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPR1.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,07% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,50% w ciągu roku.
ZPR1 notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.