Kluczowe statystyki
O SPDR S&P U.S. Dividend Aristocrats Screened UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2021
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYTH5R14
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Finanse
Przemysł przetwórczy
Akcje99,77%
Usługi komunalne14,91%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe14,13%
Finanse13,88%
Przemysł przetwórczy10,44%
Minerały energetyczne5,44%
Przemysł produkcyjny5,35%
Technologie medyczne5,33%
Usługi dystrybucyjne5,21%
Technologia elektroniczna4,40%
Handel detaliczny4,05%
Komunikacja3,38%
Transport3,31%
Usługi technologiczne2,44%
Usługi komercyjne2,10%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,03%
Minerały nieenergetyczne1,49%
Usługi przemysłowe1,26%
Usługi konsumenckie0,38%
Różne0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,23%
Gotówka0,23%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna94,54%
Europa5,46%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
ZPD6 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 14,91%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 14,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w ZPD6 to Verizon Communications Inc. i Realty Income Corporation, stanowiące odpowiednio 3,38% i 2,73% portfela.
Ostatnie dywidendy ZPD6 wyniosły 0,11 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 9,03%.
Aktywa ZPD6 objęte zarządzaniem wynoszą 18,20 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,07%.
Konto przepływów środków ZPD6 na −7,43 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, ZPD6 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,34%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,11 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje ZPD6 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 3 cze 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ZPD6 wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ZPD6 podąża za S&P High Yield Dividend Aristocrats Screened Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ZPD6 inwestuje w akcje.
Cena ZPD6 spadła o −3,76% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,28%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ZPD6.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,52% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −4,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −7,52% w ciągu roku.
ZPD6 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.