Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers (IE) PLC - Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Srtona główna
Data powstania
3 wrz 2020
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment GmbH
ISIN
IE00BM97MR69
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,73%
Mutual fund0,24%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XT01 to United States Treasury Bills 0.0% 02-OCT-2025 i United States Treasury Bills 0.0% 30-OCT-2025, stanowiące odpowiednio 6,84% i 4,80% portfela.
Aktywa XT01 objęte zarządzaniem wynoszą 299,32 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,66%.
Konto przepływów środków XT01 na 27,14 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XT01 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XT01 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 3 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XT01 wynosi 0,07%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XT01 podąża za FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XT01 inwestuje w obligacje.
Cena XT01 spadła o −0,38% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,06%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XT01.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,13% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,78% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,62% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −1,13% w ciągu roku.
XT01 notowany jest z premią (0,27%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.