Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪654,15 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪643,67 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,04%

O Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation


Emitent
Deutsche Bank AG
Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2023
Śledzony indeks
iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU2641054551

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 12 grudnia 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe91,27%
Gotówka8,72%
Mutual fund0,01%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy