Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Germany Government Bond 0-1 UCITS ETF -1C- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
12 wrz 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2641054551
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe91,55%
Mutual fund8,97%
Gotówka−0,52%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XG01 to Germany 0.5% 15-FEB-2026 i Germany 0.0% 15-AUG-2026, stanowiące odpowiednio 16,37% i 15,69% portfela.
Aktywa XG01 objęte zarządzaniem wynoszą 633,32 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 50,90%.
Konto przepływów środków XG01 na 416,53 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XG01 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XG01 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 12 wrz 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
XG01 podąża za iBoxx EUR Germany 0-1 Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XG01 inwestuje w obligacje.
Cena XG01 spadła o 0,12% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,43%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XG01.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,42% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,41% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,42% w ciągu roku.
XG01 notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.