Kluczowe statystyki
O Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Technologie medyczne
Akcje98,85%
Usługi technologiczne24,80%
Technologia elektroniczna15,02%
Technologie medyczne12,11%
Finanse9,95%
Przemysł produkcyjny6,36%
Handel detaliczny6,26%
Usługi komunalne6,22%
Usługi zdrowotne5,93%
Usługi konsumenckie4,28%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,27%
Usługi przemysłowe1,10%
Transport0,94%
Usługi komercyjne0,90%
Minerały nieenergetyczne0,74%
Przemysł przetwórczy0,72%
Minerały energetyczne0,69%
Komunikacja0,62%
Usługi dystrybucyjne0,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne1,15%
Gotówka1,14%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna99,74%
Azja0,26%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XCSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 24,80%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 15,02% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCSI to MongoDB, Inc. Class A i Solventum Corporation, stanowiące odpowiednio 5,42% i 4,06% portfela.
Aktywa XCSI objęte zarządzaniem wynoszą 100,49 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,26%.
Konto przepływów środków XCSI na −13,37 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XCSI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XCSI są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 31 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCSI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCSI inwestuje w akcje.
Cena XCSI spadła o 8,42% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 62,99%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,39% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 8,85% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 28,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 21,39% w ciągu roku.
XCSI notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.