Kluczowe statystyki
O Xtrackers SICAV - Xtrackers CSI500 Swap UCITS ET
Srtona główna
Data powstania
31 lip 2024
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2788421340
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Handel detaliczny
Akcje101,38%
Technologia elektroniczna28,82%
Usługi technologiczne16,26%
Handel detaliczny10,62%
Technologie medyczne9,18%
Finanse8,84%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,18%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,63%
Usługi konsumenckie2,59%
Usługi zdrowotne2,55%
Przemysł produkcyjny2,52%
Komunikacja2,50%
Minerały energetyczne2,45%
Usługi przemysłowe2,20%
Minerały nieenergetyczne2,08%
Transport1,80%
Usługi komercyjne0,98%
Przemysł przetwórczy0,73%
Usługi dystrybucyjne0,07%
Obligacje, Gotówka i Inne−1,38%
Gotówka−1,38%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna90,96%
Azja9,04%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
XCSI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 29,21%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 16,49% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w XCSI to Broadcom Inc. i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 3,98% i 3,60% portfela.
Aktywa XCSI objęte zarządzaniem wynoszą 97,66 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 9,23%.
Konto przepływów środków XCSI na −31,16 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XCSI nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XCSI są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 31 lip 2024, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCSI wynosi 0,35%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,35% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCSI inwestuje w akcje.
Cena XCSI spadła o −3,81% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 26,00%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCSI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 5,58% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 22,09% w ciągu roku.
XCSI notowany jest z premią (0,12%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.