Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XCS2 to Australia 1.0% 21-NOV-2031 i Australia 1.25% 21-MAY-2032, stanowiące odpowiednio 4,83% i 4,69% portfela.
Aktywa XCS2 objęte zarządzaniem wynoszą 28,59 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,14%.
Konto przepływów środków XCS2 na 15,48 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XCS2 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XCS2 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 19 maj 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCS2 wynosi 0,27%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCS2 podąża za FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCS2 inwestuje w obligacje.
Cena XCS2 spadła o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCS2.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,31% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,54% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,31% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,54% w ciągu roku.
XCS2 notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.