Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1CXtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,59 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪15,48 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪118,34 K‬
Współczynnik kosztów
0,27%

O Xtrackers II AUSTRALIA GOVERNMENT BONDS UCITS ETF (DR) Capitalisation 1C


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
19 maj 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE Australian Government Bond Index - AUD
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU0494592974

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Australia
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 4 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,02%
Gotówka−0,02%
Regionalny podział akcji
100%
Oceania100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w XCS2 to Australia 1.0% 21-NOV-2031 i Australia 1.25% 21-MAY-2032, stanowiące odpowiednio 4,83% i 4,69% portfela.
Aktywa XCS2 objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,59 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,14%.
Konto przepływów środków XCS2 na ‪15,48 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XCS2 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XCS2 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 19 maj 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XCS2 wynosi 0,27%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,27% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XCS2 podąża za FTSE Australian Government Bond Index - AUD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XCS2 inwestuje w obligacje.
Cena XCS2 spadła o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XCS2.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,31% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,54% w ciągu roku.
XCS2 notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.