Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers II Target Maturity Sept 2029 EUR Corporate Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2023
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
LU2673523309
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,32%
Gotówka0,60%
Mutual fund0,08%
Regionalny podział akcji
Europa75,10%
Ameryka Północna21,31%
Oceania2,16%
Azja1,43%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w XB29 to Microsoft Corporation 3.125% 06-DEC-2028 i Danone S.A. 1.208% 03-NOV-2028, stanowiące odpowiednio 0,69% i 0,68% portfela.
Ostatnie dywidendy XB29 wyniosły 0,15 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,15 EUR w dywidendach,
Aktywa XB29 objęte zarządzaniem wynoszą 189,89 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,21%.
Konto przepływów środków XB29 na 94,09 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, XB29 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,29%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,15 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje XB29 są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 lis 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XB29 wynosi 0,12%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XB29 podąża za Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2029 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
XB29 inwestuje w obligacje.
Cena XB29 spadła o −0,53% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,34%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XB29.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,75% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,06% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,69% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 4,75% w ciągu roku.
XB29 notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.