Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETFInvesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETFInvesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪254,21 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪23,50 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,007%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,51 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Invesco Bloomberg Commodity Ex-Agriculture UCITS ETF


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2017
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index - USD
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BYXYX521

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Towary
Kategoria
Szeroki rynek
Centrum
Szeroki rynek
Nisza
Drabina
Strategia
Drabina
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Stałe

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 30 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Futures
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Futures100,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa XAAG objęte zarządzaniem wynoszą ‪254,21 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,27%.
Konto przepływów środków XAAG na ‪23,50 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, XAAG nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje XAAG są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 22 maj 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów XAAG wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
XAAG podąża za Bloomberg Commodity Ex-Agriculture and Livestock 20/30 Capped Index - USD. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
Cena XAAG spadła o 5,45% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym XAAG.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 3,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 4,26% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 5,64% w ciągu roku.
XAAG notowany jest z premią (0,01%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.