Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USDXtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪74,18 M‬USD
Przepływy funduszy (1Y)
‪69,72 M‬USD
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,04%

O Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD


Marka
Xtrackers
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2025
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN IE000FO05UG4

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje97,97%
Usługi technologiczne29,14%
Technologia elektroniczna19,30%
Finanse13,78%
Technologie medyczne7,99%
Handel detaliczny7,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne6,20%
Usługi konsumenckie4,17%
Przemysł produkcyjny3,65%
Transport1,87%
Usługi komunalne1,33%
Usługi komercyjne0,97%
Przemysł przetwórczy0,54%
Minerały nieenergetyczne0,52%
Usługi zdrowotne0,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,31%
Komunikacja0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne2,03%
Różne2,01%
Gotówka0,02%
Regionalny podział akcji
0.5%94%3%1%
Ameryka Północna94,32%
Europa3,32%
Bliski Wschód1,87%
Ameryka Łacińska0,49%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


X5UD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Technology Services, którego akcje stanowią 29,14%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,30% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w X5UD to Netflix, Inc. i NVIDIA Corporation, stanowiące odpowiednio 4,66% i 4,59% portfela.
Aktywa X5UD objęte zarządzaniem wynoszą ‪74,18 M‬ USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,04%.
Konto przepływów środków X5UD na ‪58,62 M‬ USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, X5UD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje X5UD są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 9 lip 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów X5UD wynosi 0,04%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
X5UD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
X5UD inwestuje w akcje.
Cena X5UD spadła o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym X5UD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,47% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 1,51% w ciągu roku.
X5UD notowany jest z premią (0,39%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.