Kluczowe statystyki
O Xtrackers S&P 500 Swap II UCITS ETF -1D- USD
Srtona główna
Data powstania
9 lip 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
ISIN
IE000FO05UG4
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje98,33%
Technologia elektroniczna25,04%
Usługi technologiczne23,74%
Finanse17,63%
Technologie medyczne8,13%
Handel detaliczny7,21%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,64%
Usługi konsumenckie2,59%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,20%
Komunikacja1,87%
Usługi komercyjne1,45%
Usługi przemysłowe1,20%
Transport1,20%
Przemysł produkcyjny1,13%
Usługi komunalne0,29%
Obligacje, Gotówka i Inne1,67%
Różne1,67%
Gotówka−0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna98,35%
Europa1,64%
Bliski Wschód0,01%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
X5UD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,04%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 23,74% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w X5UD to Micron Technology, Inc. i Berkshire Hathaway Inc. Class B, stanowiące odpowiednio 5,19% i 4,81% portfela.
Aktywa X5UD objęte zarządzaniem wynoszą 51,72 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,46%.
Konto przepływów środków X5UD na 42,59 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, X5UD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje X5UD są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 9 lip 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów X5UD wynosi 0,04%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,04% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
X5UD podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
X5UD inwestuje w akcje.
X5UD notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.