Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EURVanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪103,76 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪40,31 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪5,04 M‬
Współczynnik kosztów
0,12%

O Vanguard Funds PLC - Vanguard UK Goverment Bond UCITS ETF AccumHedged EUR


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
28 sie 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BMX0B524

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,61%
Gotówka0,39%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VGUE to Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2028 i Government of United Kingdom 4.375% 07-MAR-2030, stanowiące odpowiednio 5,44% i 3,85% portfela.
Aktywa VGUE objęte zarządzaniem wynoszą ‪103,76 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,34%.
Konto przepływów środków VGUE na ‪40,31 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, VGUE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje VGUE są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 28 sie 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGUE wynosi 0,12%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,12% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGUE podąża za Bloomberg Barclays Sterling Gilt Float Adjusted Index (Hedged to EUR) - GBP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGUE inwestuje w obligacje.
Cena VGUE spadła o −0,37% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,65%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGUE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,29% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,51% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,13% w ciągu roku.
VGUE notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.