Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETFVanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪543,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪53,00 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,31%
Obniżka/Premia do NAV
0,05%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,13 M‬
Współczynnik kosztów
0,09%

O Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
24 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BZ163M45

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VGTY to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, stanowiące odpowiednio 0,94% i 0,94% portfela.
Ostatnie dywidendy VGTY wyniosły 0,07 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 0,23%.
Aktywa VGTY objęte zarządzaniem wynoszą ‪543,78 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,19%.
Konto przepływów środków VGTY na ‪53,00 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGTY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,31%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,07 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGTY są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 24 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGTY wynosi 0,09%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,09% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGTY podąża za Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGTY inwestuje w obligacje.
Cena VGTY spadła o −1,39% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −7,19%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGTY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,50% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −2,31% w ciągu roku.
VGTY notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.