Vanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETFVanguard UK Gilt UCITS ETF

Vanguard UK Gilt UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪405,02 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪148,14 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,58%
Obniżka/Premia do NAV
−0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,94 M‬
Współczynnik kosztów
0,07%

O Vanguard UK Gilt UCITS ETF


Emitent
The Vanguard Group, Inc.
Marka
Vanguard
Srtona główna
Data powstania
22 maj 2012
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00B42WWV65

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Wielka Brytania
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 31 lipca 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w VGOV to Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027 i Treasury Gilt 4.125% 22-JUL-2029, stanowiące odpowiednio 3,52% i 3,26% portfela.
Ostatnie dywidendy VGOV wyniosły 0,08 EUR. Miesiąc wcześniej, emitent wypłacił 0,08 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 2,22%.
Aktywa VGOV objęte zarządzaniem wynoszą ‪405,02 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,60%.
Konto przepływów środków VGOV na ‪148,14 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VGOV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,58%. Ostatnia dywidenda (3 wrz 2025) wyniosła 0,08 EUR. Dywidendy są wypłacane miesięcznie.
Akcje VGOV są emitowane przez The Vanguard Group, Inc. pod marką Vanguard. ETF został uruchomiony 22 maj 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VGOV wynosi 0,07%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,07% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VGOV podąża za Bloomberg Sterling Gilt Float Adjusted index - GBP - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VGOV inwestuje w obligacje.
Cena VGOV spadła o −1,36% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −9,62%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VGOV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,82% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −3,29% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −5,29% w ciągu roku.
VGOV notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.