BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- DistributionBNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪4,50 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪988,87 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,52%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪39,23 K‬
Współczynnik kosztów
0,30%

O BNP Paribas Easy SICAV - Equity Value Europe -UCITS ETF- Distribution


Marka
BNP Paribas
Srtona główna
Data powstania
31 sty 2017
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1481201702

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wieloczynnikowy
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wieloczynnikowy
Kryteria wyboru
Wieloczynnikowy

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 16 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Dobra konsumpcyjne nietrwałe
Przemysł produkcyjny
Akcje88,89%
Finanse33,68%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe11,03%
Przemysł produkcyjny10,13%
Technologia elektroniczna4,93%
Technologie medyczne4,93%
Minerały nieenergetyczne3,88%
Przemysł przetwórczy3,84%
Usługi przemysłowe3,32%
Usługi komunalne3,25%
Usługi zdrowotne3,07%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,61%
Komunikacja2,28%
Usługi technologiczne1,27%
Usługi komercyjne0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne11,11%
Mutual fund5,52%
Różne2,94%
Gotówka2,65%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


VALD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 33,68%, oraz Consumer Non-Durables, którego akcje stanowią 11,03% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w VALD to Societe Generale S.A. Class A i AXA SA, stanowiące odpowiednio 8,13% i 6,78% portfela.
Ostatnie dywidendy VALD wyniosły 4,02 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 3,37 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 16,17%.
Aktywa VALD objęte zarządzaniem wynoszą ‪4,50 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,96%.
Konto przepływów środków VALD na ‪988,87 K‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, VALD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,52%. Ostatnia dywidenda (28 kwi 2025) wyniosła 4,02 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje VALD są emitowane przez BNP Paribas SA pod marką BNP Paribas. ETF został uruchomiony 31 sty 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów VALD wynosi 0,30%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
VALD podąża za BNP Paribas Value Europe ESG (NTR) index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
VALD inwestuje w akcje.
Cena VALD spadła o 1,89% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 12,31%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym VALD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,95% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 3,88% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 17,34% w ciągu roku.
VALD notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.