Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Amundi Global Corporate Bond -UCITS ETF(Hedged)- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
4 lut 2025
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU2924150019
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna63,58%
Europa30,83%
Azja3,51%
Oceania1,78%
Ameryka Łacińska0,24%
Bliski Wschód0,07%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w USBD to Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046 i CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048, stanowiące odpowiednio 0,07% i 0,07% portfela.
Aktywa USBD objęte zarządzaniem wynoszą 574,17 M USD. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,61%.
Konto przepływów środków USBD na 454,65 M USD (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, USBD nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje USBD są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 4 lut 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów USBD wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
USBD podąża za Bloomberg Global Aggregate Corporate Index - USD - Benchmark TR Net Hedged. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
USBD inwestuje w obligacje.
USBD notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.