SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR S&P 400 US Mid Cap UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
24 cze 2025
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISINIE000UYVEVN3
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Akcje99,83%
Finanse22,69%
Przemysł produkcyjny10,77%
Technologia elektroniczna10,34%
Usługi technologiczne7,36%
Technologie medyczne6,35%
Usługi przemysłowe5,72%
Handel detaliczny5,27%
Minerały nieenergetyczne3,88%
Usługi konsumenckie3,75%
Transport3,41%
Usługi komunalne2,85%
Usługi dystrybucyjne2,63%
Przemysł przetwórczy2,59%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,58%
Minerały energetyczne2,49%
Usługi komercyjne2,29%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,08%
Usługi zdrowotne1,76%
Komunikacja0,78%
Różne0,21%
Obligacje, Gotówka i Inne0,17%
Gotówka0,17%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna97,90%
Europa2,10%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
US4D inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 22,69%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 10,77% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w US4D to Comfort Systems USA, Inc. i Ciena Corporation, stanowiące odpowiednio 1,10% i 1,05% portfela.
Aktywa US4D objęte zarządzaniem wynoszą 15,78 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 11,09%.
Konto przepływów środków US4D na 12,78 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, US4D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,00%. Ostatnia dywidenda (30 wrz 2025) wyniosła 0,04 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje US4D są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 24 cze 2025, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów US4D wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
US4D podąża za S&P Mid Cap 400. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
US4D inwestuje w akcje.
US4D notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.