UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪59,70 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−91,04 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,22%
Obniżka/Premia do NAV
0,07%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,87 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
18 sie 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
ESG
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 23 września 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,86%
Finanse30,97%
Usługi komunalne10,48%
Przemysł przetwórczy9,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,72%
Przemysł produkcyjny8,53%
Technologia elektroniczna7,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,36%
Handel detaliczny4,28%
Komunikacja3,43%
Transport3,00%
Technologie medyczne2,20%
Minerały energetyczne1,97%
Usługi komercyjne1,29%
Usługi przemysłowe1,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,11%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UIMZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,97%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w UIMZ to Allianz SE i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., stanowiące odpowiednio 4,43% i 4,06% portfela.
Ostatnie dywidendy UIMZ wyniosły 0,59 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 86,05%.
Aktywa UIMZ objęte zarządzaniem wynoszą ‪59,70 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,87%.
Konto przepływów środków UIMZ na ‪−91,04 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UIMZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,22%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,59 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UIMZ są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 18 sie 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UIMZ wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UIMZ podąża za MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UIMZ inwestuje w akcje.
Cena UIMZ spadła o −1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UIMZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,08% w ciągu roku.
UIMZ notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.