UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Factor MSCI EMU Prime Value UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
18 sie 2015
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1215452928
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,86%
Finanse30,97%
Usługi komunalne10,48%
Przemysł przetwórczy9,93%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe9,72%
Przemysł produkcyjny8,53%
Technologia elektroniczna7,47%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,36%
Handel detaliczny4,28%
Komunikacja3,43%
Transport3,00%
Technologie medyczne2,20%
Minerały energetyczne1,97%
Usługi komercyjne1,29%
Usługi przemysłowe1,23%
Obligacje, Gotówka i Inne0,14%
Gotówka0,11%
Różne0,03%
Regionalny podział akcji
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UIMZ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 30,97%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 10,48% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w UIMZ to Allianz SE i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., stanowiące odpowiednio 4,43% i 4,06% portfela.
Ostatnie dywidendy UIMZ wyniosły 0,59 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,08 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 86,05%.
Aktywa UIMZ objęte zarządzaniem wynoszą 59,70 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 12,87%.
Konto przepływów środków UIMZ na −91,04 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UIMZ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,22%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,59 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UIMZ są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 18 sie 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UIMZ wynosi 0,25%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UIMZ podąża za MSCI Prime Value ESG Low Carbon Select Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UIMZ inwestuje w akcje.
Cena UIMZ spadła o −1,16% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 5,63%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UIMZ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,08% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −2,64% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,22% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,08% w ciągu roku.
UIMZ notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.