UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- DistributionUBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪294,01 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪91,69 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,84%
Obniżka/Premia do NAV
0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,84 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2009
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI EMU Value
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0446734369

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Wartość
Strategia
Wartość
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 3 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Usługi komunalne
Akcje99,65%
Finanse46,34%
Usługi komunalne11,35%
Minerały energetyczne5,64%
Przemysł produkcyjny5,55%
Technologie medyczne5,36%
Trwałe dobra konsumpcyjne5,18%
Komunikacja4,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,23%
Przemysł przetwórczy2,99%
Transport1,96%
Handel detaliczny1,36%
Usługi komercyjne0,95%
Technologia elektroniczna0,90%
Usługi zdrowotne0,89%
Minerały nieenergetyczne0,78%
Usługi przemysłowe0,61%
Usługi technologiczne0,57%
Usługi dystrybucyjne0,55%
Usługi konsumenckie0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,35%
UNIT0,35%
Gotówka0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UIME inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 46,34%, oraz Utilities, którego akcje stanowią 11,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w UIME to Banco Santander, S.A. i Allianz SE, stanowiące odpowiednio 5,00% i 4,49% portfela.
Ostatnie dywidendy UIME wyniosły 0,69 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,62 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 135,45%.
Aktywa UIME objęte zarządzaniem wynoszą ‪294,01 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 7,83%.
Konto przepływów środków UIME na ‪91,69 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UIME wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,84%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 1,62 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UIME są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 2 paź 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UIME wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UIME podąża za MSCI EMU Value. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UIME inwestuje w akcje.
Cena UIME spadła o 2,73% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 28,04%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UIME.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,48% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,92% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 31,79% w ciągu roku.
UIME notowany jest z premią (0,22%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.