UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- DistributionUBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪75,47 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,61 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,89%
Obniżka/Premia do NAV
−1,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪1,64 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O UBS MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF -USD dis- Distribution


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
2 paź 2009
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
MSCI Pacific ex JP
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0446734526

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Cały rynek
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rozwinięte Rynki Azjji i Pacyfiku z wykluczeniem Japonii
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Minerały nieenergetyczne
Akcje97,84%
Finanse51,06%
Minerały nieenergetyczne13,99%
Handel detaliczny7,97%
Transport4,23%
Technologie medyczne4,17%
Usługi komunalne3,43%
Minerały energetyczne2,79%
Komunikacja2,07%
Usługi konsumenckie1,97%
Usługi technologiczne1,06%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,92%
Przemysł produkcyjny0,82%
Usługi komercyjne0,80%
Usługi zdrowotne0,61%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,61%
Technologia elektroniczna0,54%
Usługi dystrybucyjne0,31%
Różne0,27%
Przemysł przetwórczy0,23%
Obligacje, Gotówka i Inne2,16%
Gotówka2,16%
Regionalny podział akcji
64%1%34%
Oceania64,57%
Azja34,47%
Ameryka Północna0,96%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


UIMD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 51,06%, oraz Non-Energy Minerals, którego akcje stanowią 13,99% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Pacific.
Największe udziały w UIMD to Commonwealth Bank of Australia i BHP Group Ltd, stanowiące odpowiednio 8,16% i 7,84% portfela.
Ostatnie dywidendy UIMD wyniosły 0,63 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,73 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 15,81%.
Aktywa UIMD objęte zarządzaniem wynoszą ‪75,47 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 6,09%.
Konto przepływów środków UIMD na ‪7,61 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UIMD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,89%. Ostatnia dywidenda (12 lut 2026) wyniosła 0,63 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UIMD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 2 paź 2009, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UIMD wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UIMD podąża za MSCI Pacific ex JP. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UIMD inwestuje w akcje.
Cena UIMD spadła o 3,57% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UIMD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 6,24% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,03% w ciągu roku.
UIMD notowany jest z premią (1,24%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.