UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - UBS MSCI World UCITS ETF -USD dis- Distribution
Srtona główna
Data powstania
25 cze 2008
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU0340285161
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Finanse
Usługi technologiczne
Akcje99,82%
Technologia elektroniczna19,98%
Finanse17,46%
Usługi technologiczne17,28%
Technologie medyczne8,06%
Handel detaliczny6,39%
Przemysł produkcyjny4,76%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe4,40%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,02%
Usługi komunalne2,76%
Minerały energetyczne2,57%
Usługi konsumenckie2,16%
Minerały nieenergetyczne1,72%
Przemysł przetwórczy1,66%
Transport1,55%
Usługi komercyjne1,41%
Komunikacja1,39%
Usługi przemysłowe1,34%
Usługi zdrowotne0,94%
Usługi dystrybucyjne0,87%
Różne0,11%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,15%
Temporary0,01%
UNIT0,01%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna73,62%
Europa17,88%
Azja6,45%
Oceania1,69%
Bliski Wschód0,25%
Ameryka Łacińska0,12%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
UIM7 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 19,98%, oraz Finance, którego akcje stanowią 17,46% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w UIM7 to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 5,52% i 4,60% portfela.
Ostatnie dywidendy UIM7 wyniosły 2,33 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 1,63 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 29,97%.
Aktywa UIM7 objęte zarządzaniem wynoszą 1,31 B EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 2,80%.
Konto przepływów środków UIM7 na −46,87 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, UIM7 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,77%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 2,33 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje UIM7 są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 25 cze 2008, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UIM7 wynosi 0,30%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,30% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UIM7 podąża za MSCI World Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UIM7 inwestuje w akcje.
Cena UIM7 spadła o 3,04% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 8,64%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UIM7.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,57% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 2,45% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 7,65% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 9,57% w ciągu roku.
UIM7 notowany jest z premią (0,04%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.