Rozpocznij
UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(EUR) A-dis- DistributionUBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach
Przegląd
Analiza
Dyskusje Dane techniczne Sezonowość

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪292,27 M‬ EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−94,64 M‬ EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,53%
Obniżka/Premia do NAV
0,003%
Całkowite wyemitowane akcje
‪21,98 M‬
Współczynnik kosztów
0,16%

O UBS (Lux) Fund Solutions SICAV - Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF -(EUR) A-dis- Distribution


Emitent
UBS Group AG
Marka
UBS
Srtona główna
ubs.com
Data powstania
30 maj 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (1-5 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
LU1048314196

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Krótkoterminowy
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej——————
Całkowity zwrot NAV——————

Co znajduje się w funduszu


Od 9 stycznia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,89%
Finanse0,63%
Usługi komunalne0,26%
Obligacje, Gotówka i Inne99,11%
Korporacja98,50%
Gotówka0,61%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy