Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪437,07 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪133,48 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪80,24 M‬
Współczynnik kosztów
0,27%

O iShares USD High Yield Corp Bond ESG UCITS ETF Accum Hedged EUR


Emitent
BlackRock, Inc.
Marka
iShares
Srtona główna
Data powstania
19 sie 2020
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg MSCI US Corporate High Yield Sustainable BB+ SRI Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Główny doradca
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00BMDFDY08

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Wysoka wydajność
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
ESG
Geografia
Rynki Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Akcje0,03%
Usługi komunalne0,03%
Obligacje, Gotówka i Inne99,97%
Korporacja98,69%
Instytucje państwowe0,58%
Mutual fund0,47%
Gotówka0,20%
Różne0,03%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
I
Institutional Cash Series PLC - BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund -Agency- USD
0,47%
D
DIRECTV Financing LLC 5.875% 15-AUG-2027
0,47%
N
Nfe Financing LLC 12.0% 15-NOV-2029
0,40%
U
Uniti Group LP 10.5% 15-FEB-2028
0,39%
C
CCO Holdings, LLC 5.125% 01-MAY-2027
0,39%
A
AAdvantage Loyalty IP Ltd. 5.75% 20-APR-2029
0,38%
E
EMRLD Borrower LP 6.625% 15-DEC-2030
0,36%
T
TransDigm Inc. 6.375% 01-MAR-2029
0,36%
I
Intelsat Jackson Holdings SA 6.5% 15-MAR-2030
0,36%
C
Carnival Corporation 5.75% 01-MAR-2027
0,35%
Top 10 wag3,93%
Łączne zasoby: 1117

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy