UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS (Irl) Fund Solutions PLC - UBS CMCI Commodity Carry Ex-Agriculture SF UCITS ETF Accum Shs h EUR
Srtona główna
Data powstania
22 sty 2021
Struktura
Irlandzki SICAV
Metoda replikacji
Syntetyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BN941009
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi technologiczne
Technologia elektroniczna
Finanse
Akcje96,50%
Usługi technologiczne20,76%
Technologia elektroniczna19,33%
Finanse11,05%
Handel detaliczny7,28%
Technologie medyczne6,60%
Przemysł produkcyjny5,76%
Usługi komunalne5,71%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,57%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,61%
Usługi konsumenckie2,56%
Komunikacja2,24%
Minerały energetyczne1,93%
Przemysł przetwórczy1,55%
Usługi przemysłowe1,01%
Usługi zdrowotne0,76%
Transport0,59%
Usługi dystrybucyjne0,11%
Minerały nieenergetyczne0,07%
Różne0,01%
Obligacje, Gotówka i Inne3,50%
Różne3,50%
Gotówka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w UBF7 to Alphabet Inc. Class A i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 5,62% i 5,43% portfela.
Aktywa UBF7 objęte zarządzaniem wynoszą 31,59 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 11,28%.
Konto przepływów środków UBF7 na −1,41 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, UBF7 nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje UBF7 są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 22 sty 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów UBF7 wynosi 0,34%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,34% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
UBF7 podąża za UBS Bloomberg CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
UBF7 inwestuje w akcje.
Cena UBF7 spadła o 0,77% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,25%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym UBF7.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,99% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 1,20% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,99% w ciągu roku.
UBF7 notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.