VanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETFVanEck Global Real Estate UCITS ETF

VanEck Global Real Estate UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪311,41 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪30,66 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,62%
Obniżka/Premia do NAV
0,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪8,21 M‬
Współczynnik kosztów
0,25%

O VanEck Global Real Estate UCITS ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2011
Struktura
Holenderski SICAV
Śledzony indeks
Global Property Research Global 100 Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690239

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Sektor
Centrum
Nieruchomości
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Akcje98,71%
Finanse96,80%
Trwałe dobra konsumpcyjne1,57%
Różne0,34%
Obligacje, Gotówka i Inne1,29%
UNIT0,95%
Gotówka0,34%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
3%0.1%68%12%0.2%15%
Ameryka Północna68,55%
Azja15,02%
Europa12,28%
Oceania3,81%
Afryka0,23%
Ameryka Łacińska0,10%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


TRET inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 96,80%, oraz Consumer Durables, którego akcje stanowią 1,57% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w TRET to Welltower Inc. i Prologis, Inc., stanowiące odpowiednio 9,08% i 8,46% portfela.
Ostatnie dywidendy TRET wyniosły 0,37 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,40 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 8,11%.
Aktywa TRET objęte zarządzaniem wynoszą ‪311,41 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,74%.
Konto przepływów środków TRET na ‪30,66 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TRET wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,62%. Ostatnia dywidenda (10 wrz 2025) wyniosła 0,37 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TRET są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 14 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TRET wynosi 0,25%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,25% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TRET podąża za Global Property Research Global 100 Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TRET inwestuje w akcje.
Cena TRET spadła o 1,79% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,21%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TRET.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 4,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,12% w ciągu roku.
TRET notowany jest z premią (0,54%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.