VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETFVanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETFVanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪44,79 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪5,55 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,73%
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪2,60 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF


Emitent
Van Eck Associates Corp.
Marka
VanEck
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2011
Struktura
Holenderski SICAV
Śledzony indeks
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690247

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 6 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,56%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
2%32%61%3%
Europa61,57%
Ameryka Północna32,31%
Azja3,63%
Oceania2,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w TCBT to Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 0.8% 18-OCT-2030 i JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, stanowiące odpowiednio 5,14% i 4,02% portfela.
Ostatnie dywidendy TCBT wyniosły 0,32 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 78,12%.
Aktywa TCBT objęte zarządzaniem wynoszą ‪44,79 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,46%.
Konto przepływów środków TCBT na ‪5,55 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCBT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,73%. Ostatnia dywidenda (11 cze 2025) wyniosła 0,32 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TCBT są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 14 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TCBT wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCBT podąża za Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCBT inwestuje w obligacje.
Cena TCBT spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TCBT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,05% w ciągu roku.
TCBT notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.