Kluczowe statystyki
O VanEck iBoxx EUR Corporates UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 kwi 2011
Struktura
Holenderski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
VanEck Asset Management BV
ISIN
NL0009690247
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja99,56%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
Europa61,57%
Ameryka Północna32,31%
Azja3,63%
Oceania2,49%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w TCBT to Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 0.8% 18-OCT-2030 i JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030, stanowiące odpowiednio 5,14% i 4,02% portfela.
Ostatnie dywidendy TCBT wyniosły 0,32 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,07 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 78,12%.
Aktywa TCBT objęte zarządzaniem wynoszą 44,79 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 3,46%.
Konto przepływów środków TCBT na 5,55 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, TCBT wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,73%. Ostatnia dywidenda (11 cze 2025) wyniosła 0,32 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje TCBT są emitowane przez Van Eck Associates Corp. pod marką VanEck. ETF został uruchomiony 14 kwi 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów TCBT wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
TCBT podąża za Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
TCBT inwestuje w obligacje.
Cena TCBT spadła o 0,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 0,87%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym TCBT.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,05% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,23% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,35% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,05% w ciągu roku.
TCBT notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.