SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETFSPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETFSPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪224,97 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−47,14 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
4,45%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪9,26 M‬
Współczynnik kosztów
0,17%

O SPDR Bloomberg U.S. TIPS UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
2 gru 2015
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Govt Inflation-Linked
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00BZ0G8977

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowe, powiązane z inflacją
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe97,94%
Gotówka2,06%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w SYBY to Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 i Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2035, stanowiące odpowiednio 3,67% i 3,22% portfela.
Ostatnie dywidendy SYBY wyniosły 0,50 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,61 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 22,46%.
Aktywa SYBY objęte zarządzaniem wynoszą ‪224,97 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 4,44%.
Konto przepływów środków SYBY na ‪−47,14 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SYBY wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 4,45%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2026) wyniosła 0,50 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SYBY są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 2 gru 2015, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SYBY wynosi 0,17%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,17% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SYBY podąża za Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SYBY inwestuje w obligacje.
Cena SYBY spadła o −2,80% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −10,14%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SYBY.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,65% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,51% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,22% w ciągu roku.
SYBY notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.