Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg 1-3 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
27 sie 2013
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BC7GZJ81
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,91%
Gotówka0,09%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Symbol
Aktywa
Symbol
Aktywa
U
United States Treasury Notes 1.5% 31-JAN-2027
1,87%
U
United States Treasury Notes 1.125% 29-FEB-2028
1,70%
U
United States Treasury Notes 4.25% 31-DEC-2026
1,66%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAY-2026
1,66%
U
United States Treasury Notes 0.75% 30-APR-2026
1,61%
U
United States Treasury Notes 2.375% 15-MAY-2027
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-OCT-2026
1,60%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027
1,57%
U
United States Treasury Notes 4.875% 31-MAY-2026
1,52%
U
United States Treasury Notes 0.75% 31-MAR-2026
1,52%
Top 10 wag16,32%
Łączne zasoby: 96
Dywidendy
Lut '22
Sie '22
Lut '23
Sie '23
Lut '24
Sie '24
Lut '25
0,00
0,25
0,50
0,75
1,00
Kwota dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Data ex-dywidendy
Data zapisu
Data płatności
Ilość
Częstotliwość
3 lut 2025
4 lut 2025
18 lut 2025
0,987
Finał
2 sie 2024
5 sie 2024
16 sie 2024
0,942
Okres przejściowy
1 lut 2024
2 lut 2024
15 lut 2024
0,901
Finał
1 sie 2023
2 sie 2023
15 sie 2023
0,763
Okres przejściowy