SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USDSPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪351,56 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−110,89 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,04%
Obniżka/Premia do NAV
0,8%

O SPDR Bloomberg US Treasury Bond UCITS ETF USD


Emitent
State Street Corp.
Marka
SPDR
Współczynnik kosztów
0,15%
Srtona główna
Data powstania
3 cze 2011
Śledzony indeks
Bloomberg U.S. Treasury Bond Index - Benchmark TR Gross
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00B44CND37

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 21 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,52%
Gotówka0,48%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy