SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EURSPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪418,77 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪47,70 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,15%
Obniżka/Premia do NAV
0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪7,50 M‬
Współczynnik kosztów
0,10%

O SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF EUR


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2011
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
ISIN
IE00B3S5XW04

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Europejskie Kraje Rozwinięte
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,46%
Korporacja0,35%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SYBB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Government, którego akcje stanowią 99,46%, oraz Corporate, którego akcje stanowią 0,35% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w SYBB to France 0.75% 25-NOV-2028 i France 2.75% 25-FEB-2029, stanowiące odpowiednio 0,91% i 0,91% portfela.
Ostatnie dywidendy SYBB wyniosły 0,63 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,57 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 9,00%.
Aktywa SYBB objęte zarządzaniem wynoszą ‪418,77 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,32%.
Konto przepływów środków SYBB na ‪47,70 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SYBB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,15%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,63 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SYBB są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 23 maj 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SYBB wynosi 0,10%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SYBB podąża za Bloomberg Euro Aggregate Government - Treasury. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SYBB inwestuje w obligacje.
Cena SYBB spadła o −0,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,30%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SYBB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,68% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,03% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował wzrost o 1,14% w ciągu roku.
SYBB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.