SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O SPDR S&P Emerging Markets Dividend Aristocrats UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
14 paź 2011
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B6YX5B26
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Komunikacja
Technologia elektroniczna
Akcje96,08%
Finanse25,07%
Komunikacja18,36%
Technologia elektroniczna10,53%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe8,33%
Usługi komunalne8,31%
Usługi dystrybucyjne5,35%
Przemysł produkcyjny5,10%
Usługi przemysłowe3,27%
Transport3,22%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,89%
Technologie medyczne2,05%
Minerały energetyczne1,83%
Handel detaliczny1,78%
Obligacje, Gotówka i Inne3,92%
UNIT1,83%
Gotówka1,68%
Futures0,41%
Regionalny podział akcji
Azja78,36%
Bliski Wschód16,76%
Europa3,01%
Ameryka Północna1,87%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SPYV inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 25,07%, oraz Communications, którego akcje stanowią 18,36% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w SPYV to Vanguard International Semiconductor Corp i PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class B, stanowiące odpowiednio 6,99% i 5,28% portfela.
Ostatnie dywidendy SPYV wyniosły 0,19 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,37 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 89,17%.
Aktywa SPYV objęte zarządzaniem wynoszą 201,53 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 45,76%.
Konto przepływów środków SPYV na 71,56 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPYV wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,67%. Ostatnia dywidenda (17 lut 2026) wyniosła 0,19 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SPYV są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 14 paź 2011, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPYV wynosi 0,55%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,55% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPYV podąża za S&P Emerging Markets High Yield Dividend Aristocrats Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPYV inwestuje w akcje.
Cena SPYV spadła o 6,67% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 3,93%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPYV.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,85% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,81% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,84% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 11,85% w ciągu roku.
SPYV notowany jest z premią (0,70%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.