SPDR S&P 500 UCITS ETFSPDR S&P 500 UCITS ETFSPDR S&P 500 UCITS ETF

SPDR S&P 500 UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪14,96 B‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪942,66 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,97%
Obniżka/Premia do NAV
0,6%
Całkowite wyemitowane akcje
‪25,59 M‬
Współczynnik kosztów
0,03%

O SPDR S&P 500 UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
19 mar 2012
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
S&P 500
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Europe Ltd.
Identyfikatory
2
ISIN IE00B6YX5C33

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 11 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,37%
Technologia elektroniczna25,84%
Usługi technologiczne18,13%
Finanse13,92%
Technologie medyczne7,85%
Handel detaliczny7,41%
Przemysł produkcyjny4,35%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe3,43%
Minerały energetyczne2,65%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,54%
Usługi konsumenckie2,49%
Usługi komunalne2,37%
Transport1,50%
Przemysł przetwórczy1,36%
Usługi przemysłowe1,17%
Usługi zdrowotne1,03%
Usługi komercyjne0,92%
Komunikacja0,86%
Minerały nieenergetyczne0,79%
Usługi dystrybucyjne0,72%
Różne0,04%
Obligacje, Gotówka i Inne0,63%
Gotówka0,63%
Regionalny podział akcji
97%2%
Ameryka Północna97,72%
Europa2,28%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SPY5 inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 25,84%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,13% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SPY5 to NVIDIA Corporation i Apple Inc., stanowiące odpowiednio 7,74% i 6,82% portfela.
Ostatnie dywidendy SPY5 wyniosły 1,41 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 1,44 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 1,76%.
Aktywa SPY5 objęte zarządzaniem wynoszą ‪14,96 B‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 3,13%.
Konto przepływów środków SPY5 na ‪942,66 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPY5 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,97%. Ostatnia dywidenda (31 gru 2025) wyniosła 1,41 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SPY5 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 19 mar 2012, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPY5 wynosi 0,03%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,03% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPY5 podąża za S&P 500. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPY5 inwestuje w akcje.
Cena SPY5 spadła o −3,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −0,86%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPY5.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −3,79% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −2,37% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,23% w ciągu roku.
SPY5 notowany jest z premią (0,60%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.