Kluczowe statystyki
O SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w SPP3 to United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 i United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, stanowiące odpowiednio 2,35% i 2,31% portfela.
Ostatnie dywidendy SPP3 wyniosły 0,47 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,49 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 3,52%.
Aktywa SPP3 objęte zarządzaniem wynoszą 125,78 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,49%.
Konto przepływów środków SPP3 na 94,57 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPP3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,47 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SPP3 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 17 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPP3 wynosi 0,15%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPP3 podąża za Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPP3 inwestuje w obligacje.
Cena SPP3 spadła o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPP3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,93% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,93% w ciągu roku.
SPP3 notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.