SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETFSPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪125,78 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪94,57 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,73%
Obniżka/Premia do NAV
−0,2%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,46 M‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF


Marka
SPDR
Srtona główna
Data powstania
17 lut 2016
Struktura
Irish VCIC
Śledzony indeks
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
State Street Global Advisors Ltd.
ISIN
IE00BYSZ5R67

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Pośredni
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,81%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w SPP3 to United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 i United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, stanowiące odpowiednio 2,35% i 2,31% portfela.
Ostatnie dywidendy SPP3 wyniosły 0,47 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,49 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 3,52%.
Aktywa SPP3 objęte zarządzaniem wynoszą ‪125,78 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,49%.
Konto przepływów środków SPP3 na ‪94,57 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SPP3 wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 3,73%. Ostatnia dywidenda (18 sie 2025) wyniosła 0,47 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje SPP3 są emitowane przez State Street Corp. pod marką SPDR. ETF został uruchomiony 17 lut 2016, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SPP3 wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SPP3 podąża za Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SPP3 inwestuje w obligacje.
Cena SPP3 spadła o −2,85% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,72%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SPP3.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał −0,75% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,93% w ciągu roku.
SPP3 notowany jest z premią (0,16%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.