Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2021
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,54%
Finanse18,26%
Technologia elektroniczna10,65%
Usługi technologiczne9,95%
Technologie medyczne9,04%
Przemysł produkcyjny6,59%
Usługi komunalne6,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,25%
Usługi konsumenckie5,23%
Handel detaliczny4,27%
Przemysł przetwórczy3,94%
Transport3,05%
Minerały energetyczne2,91%
Usługi zdrowotne2,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,40%
Usługi przemysłowe2,25%
Usługi komercyjne2,23%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Komunikacja0,52%
Różne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Futures0,27%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,38%
Europa3,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
SP2D inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,26%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SP2D to Warner Bros. Discovery, Inc. Series A i Western Digital Corporation, stanowiące odpowiednio 0,40% i 0,34% portfela.
Ostatnie dywidendy SP2D wyniosły 0,20 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,30%.
Aktywa SP2D objęte zarządzaniem wynoszą 283,97 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,54%.
Konto przepływów środków SP2D na 156,14 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SP2D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SP2D są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 7 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SP2D wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SP2D podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SP2D inwestuje w akcje.
Cena SP2D spadła o 0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SP2D.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,25% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,25% w ciągu roku.
SP2D notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.