Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USDInvesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪283,97 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪157,29 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,37%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,66 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O Invesco Markets II plc - Invesco S&P 500 Equal Weight UCITS ETF USD


Marka
Invesco
Srtona główna
Data powstania
7 kwi 2021
Śledzony indeks
S&P 500 Equal Weighted
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00BM8QRY62

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Równe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Równe
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 5 grudnia 2025
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Finanse
Technologia elektroniczna
Akcje99,54%
Finanse18,26%
Technologia elektroniczna10,65%
Usługi technologiczne9,95%
Technologie medyczne9,04%
Przemysł produkcyjny6,59%
Usługi komunalne6,33%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe6,25%
Usługi konsumenckie5,23%
Handel detaliczny4,27%
Przemysł przetwórczy3,94%
Transport3,05%
Minerały energetyczne2,91%
Usługi zdrowotne2,42%
Trwałe dobra konsumpcyjne2,40%
Usługi przemysłowe2,25%
Usługi komercyjne2,23%
Usługi dystrybucyjne1,78%
Minerały nieenergetyczne1,27%
Komunikacja0,52%
Różne0,19%
Obligacje, Gotówka i Inne0,46%
Futures0,27%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
96%3%
Ameryka Północna96,38%
Europa3,62%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


SP2D inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 18,26%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 10,65% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w SP2D to Warner Bros. Discovery, Inc. Series A i Western Digital Corporation, stanowiące odpowiednio 0,40% i 0,34% portfela.
Ostatnie dywidendy SP2D wyniosły 0,20 EUR. Kwartał wcześniej, emitent wypłacił 0,17 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 12,30%.
Aktywa SP2D objęte zarządzaniem wynoszą ‪283,97 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 0,54%.
Konto przepływów środków SP2D na ‪156,14 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, SP2D wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,37%. Ostatnia dywidenda (18 wrz 2025) wyniosła 0,17 EUR. Dywidendy są wypłacane kwartalnie.
Akcje SP2D są emitowane przez Invesco Ltd. pod marką Invesco. ETF został uruchomiony 7 kwi 2021, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów SP2D wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
SP2D podąża za S&P 500 Equal Weighted. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
SP2D inwestuje w akcje.
Cena SP2D spadła o 0,70% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −6,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym SP2D.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,02% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,67% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −5,25% w ciągu roku.
SP2D notowany jest z premią (0,40%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.