Kluczowe statystyki
O UBS S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF USD
Srtona główna
Data powstania
25 mar 2019
Struktura
Irish VCIC
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
UBS Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE00BHXMHK04
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Akcje99,82%
Technologia elektroniczna26,62%
Usługi technologiczne24,20%
Finanse14,20%
Technologie medyczne8,07%
Handel detaliczny5,19%
Przemysł produkcyjny4,00%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe2,66%
Minerały energetyczne2,51%
Usługi konsumenckie2,32%
Przemysł przetwórczy1,60%
Transport1,50%
Usługi zdrowotne1,45%
Usługi przemysłowe1,33%
Usługi komercyjne1,08%
Usługi komunalne0,88%
Komunikacja0,76%
Trwałe dobra konsumpcyjne0,55%
Usługi dystrybucyjne0,50%
Minerały nieenergetyczne0,40%
Obligacje, Gotówka i Inne0,18%
Gotówka0,18%
Różne0,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna96,92%
Europa3,08%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
S5SD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 26,62%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 24,20% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w S5SD to NVIDIA Corporation i Microsoft Corporation, stanowiące odpowiednio 11,54% i 9,96% portfela.
Ostatnie dywidendy S5SD wyniosły 0,18 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,20 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 9,27%.
Aktywa S5SD objęte zarządzaniem wynoszą 565,11 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 4,91%.
Konto przepływów środków S5SD na −197,93 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, S5SD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,93%. Ostatnia dywidenda (31 lip 2025) wyniosła 0,18 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje S5SD są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 25 mar 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów S5SD wynosi 0,10%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,10% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
S5SD podąża za S&P 500 Scored & Screened Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
S5SD inwestuje w akcje.
Cena S5SD spadła o 2,78% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 6,13%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym S5SD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,49% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 5,13% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 9,82% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 10,49% w ciągu roku.
S5SD notowany jest z premią (0,07%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.