Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Xtrackers Harvest CSI300 UCITS ETF Distribution 1D
Srtona główna
Data powstania
8 sty 2014
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
DWS Investment SA
Identyfikatory
2
ISIN LU0875160326
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Finanse
Technologia elektroniczna
Przemysł produkcyjny
Akcje99,59%
Finanse20,64%
Technologia elektroniczna17,90%
Przemysł produkcyjny17,25%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe5,94%
Przemysł przetwórczy5,81%
Minerały nieenergetyczne5,53%
Technologie medyczne5,04%
Usługi technologiczne4,86%
Trwałe dobra konsumpcyjne4,24%
Transport3,18%
Usługi komunalne3,09%
Minerały energetyczne1,95%
Usługi dystrybucyjne1,56%
Usługi przemysłowe1,36%
Handel detaliczny0,36%
Komunikacja0,35%
Usługi zdrowotne0,22%
Usługi komercyjne0,19%
Usługi konsumenckie0,10%
Obligacje, Gotówka i Inne0,41%
Gotówka0,41%
Regionalny podział akcji
Azja100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RQFI inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 20,64%, oraz Electronic Technology, którego akcje stanowią 17,90% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Asia.
Największe udziały w RQFI to Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A i Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A, stanowiące odpowiednio 3,57% i 3,35% portfela.
Ostatnie dywidendy RQFI wyniosły 0,08 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,12 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 58,35%.
Aktywa RQFI objęte zarządzaniem wynoszą 284,47 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,95%.
Konto przepływów środków RQFI na −31,40 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RQFI wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,66%. Ostatnia dywidenda (4 wrz 2025) wyniosła 0,08 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje RQFI są emitowane przez Deutsche Bank AG pod marką Xtrackers. ETF został uruchomiony 8 sty 2014, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RQFI wynosi 0,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RQFI podąża za China Shenzhen SE / CSI 300 Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RQFI inwestuje w akcje.
Cena RQFI spadła o 4,24% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 15,03%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RQFI.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,16% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 7,84% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 6,18% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 19,16% w ciągu roku.
RQFI notowany jest z premią (0,18%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.