Expat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETFExpat Romania BET UCITS ETF

Expat Romania BET UCITS ETF

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪1,46 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪295,88 K‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
2,5%
Całkowite wyemitowane akcje
‪430,00 K‬
Współczynnik kosztów
1,83%

O Expat Romania BET UCITS ETF


Emitent
Expat Capital AD
Marka
Expat
Srtona główna
Data powstania
1 gru 2017
Struktura
Bułgarska CISA
Śledzony indeks
Romania BET (Bucharest Exchange Trading)
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
Expat Asset Management EAD
Identyfikatory
2
ISIN BGROBET05176

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Rumunia
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Komisja

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 stycznia 2026
Rodzaj ekspozycji
AkcjeObligacje, Gotówka i Inne
Usługi komunalne
Minerały energetyczne
Finanse
Akcje98,41%
Usługi komunalne29,79%
Minerały energetyczne28,70%
Finanse27,35%
Usługi konsumenckie5,17%
Usługi zdrowotne4,38%
Usługi dystrybucyjne0,98%
Transport0,71%
Technologie medyczne0,68%
Przemysł produkcyjny0,58%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe0,05%
Obligacje, Gotówka i Inne1,59%
Mutual fund1,40%
Gotówka0,19%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


ROX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 29,79%, oraz Energy Minerals, którego akcje stanowią 28,70% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w ROX to Banca Transilvania SA i OMV Petrom SA, stanowiące odpowiednio 18,89% i 16,96% portfela.
Aktywa ROX objęte zarządzaniem wynoszą ‪1,46 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 32,92%.
Konto przepływów środków ROX na ‪295,88 K‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, ROX nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje ROX są emitowane przez Expat Capital AD pod marką Expat. ETF został uruchomiony 1 gru 2017, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów ROX wynosi 1,83%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,83% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
ROX podąża za Romania BET (Bucharest Exchange Trading). ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
ROX inwestuje w akcje.
Cena ROX spadła o 13,43% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 56,67%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym ROX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 13,37% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 20,25% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 58,02% w ciągu roku.
ROX notowany jest z premią (2,48%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.