Kluczowe statystyki
O Rize Global Sustainable Infrastructure UCITS ETF
Srtona główna
Data powstania
17 sie 2023
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
IQ EQ Fund Management (Ireland) Ltd.
ISIN
IE000QUCVEN9
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Usługi komunalne
Finanse
Transport
Usługi przemysłowe
Akcje98,19%
Usługi komunalne33,06%
Finanse19,50%
Transport19,37%
Usługi przemysłowe15,01%
Usługi zdrowotne9,33%
Różne1,27%
Komunikacja0,66%
Obligacje, Gotówka i Inne1,81%
UNIT1,37%
Gotówka0,44%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna41,20%
Europa20,54%
Azja17,76%
Ameryka Łacińska14,98%
Oceania5,52%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
RIZD inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Utilities, którego akcje stanowią 33,06%, oraz Finance, którego akcje stanowią 19,50% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w RIZD to Companhia de Saneamento de Minas Gerais i Equinix, Inc., stanowiące odpowiednio 2,09% i 1,94% portfela.
Ostatnie dywidendy RIZD wyniosły 0,07 EUR. Sześć miesięcy wcześniej, emitent wypłacił 0,06 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 18,47%.
Aktywa RIZD objęte zarządzaniem wynoszą 53,63 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 5,84%.
Konto przepływów środków RIZD na −46,92 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, RIZD wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,46%. Ostatnia dywidenda (21 lip 2025) wyniosła 0,07 EUR. Dywidendy są wypłacane co pół roku.
Akcje RIZD są emitowane przez Astorg Group SARL pod marką Rize. ETF został uruchomiony 17 sie 2023, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów RIZD wynosi 0,45%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,45% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
RIZD podąża za Foxberry SMS Global Sustainable Infrastructure Index - Benchmark TR Net. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
RIZD inwestuje w akcje.
Cena RIZD spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −1,05%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym RIZD.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,71% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 2,59% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 0,71% w ciągu roku.
RIZD notowany jest z premią (0,34%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.