iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USDiShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD

Brak transakcji
Zobacz na super wykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪727,92 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−45,24 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
3,39%
Obniżka/Premia do NAV
0,3%

O iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD


Emitent
Blackrock Finance, Inc.
Marka
iShares
Współczynnik kosztów
0,28%
Srtona główna
Data powstania
23 maj 2016
Śledzony indeks
Bloomberg US Aggregate Securitized - MBS
Styl zarządzania
Pasywny
ISIN
IE00BZ6V7883

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, zabezpieczony hipoteką
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 26 listopada 2024
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Securitized
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Securitized91,30%
Mutual fund8,37%
Gotówka0,33%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy funduszy