Kluczowe statystyki
O Amundi Prime US Treasury
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w PR1S to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,91% portfela.
Ostatnie dywidendy PR1S wyniosły 0,50 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,40 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,43%.
Aktywa PR1S objęte zarządzaniem wynoszą 16,23 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,40%.
Konto przepływów środków PR1S na 8,03 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PR1S wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,50 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PR1S są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 5 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PR1S wynosi 0,05%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PR1S podąża za Solactive US Treasury Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PR1S inwestuje w obligacje.
Cena PR1S spadła o 2,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PR1S.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,61% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,61% w ciągu roku.
PR1S notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.