Amundi Prime US TreasuryAmundi Prime US TreasuryAmundi Prime US Treasury

Amundi Prime US Treasury

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪16,23 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,03 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
2,67%
Obniżka/Premia do NAV
−0,1%
Całkowite wyemitowane akcje
‪836,22 K‬
Współczynnik kosztów
0,05%

O Amundi Prime US Treasury


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
5 lut 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Solactive US Treasury Bond Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Luxembourg SA
ISIN
LU1931975319

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rząd, skarb państwa
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
USA
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 15 października 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe100,00%
Regionalny podział akcji
100%
Ameryka Północna100,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Europa0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w PR1S to United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 i United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034, stanowiące odpowiednio 0,92% i 0,91% portfela.
Ostatnie dywidendy PR1S wyniosły 0,50 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 0,40 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 19,43%.
Aktywa PR1S objęte zarządzaniem wynoszą ‪16,23 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 1,40%.
Konto przepływów środków PR1S na ‪8,03 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, PR1S wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 2,67%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 0,50 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje PR1S są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 5 lut 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów PR1S wynosi 0,05%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,05% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
PR1S podąża za Solactive US Treasury Bond Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
PR1S inwestuje w obligacje.
Cena PR1S spadła o 2,06% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,53%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym PR1S.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wykazał wzrost o 3,20% w trzymiesięcznej performance i odnotował spadek o −2,61% w ciągu roku.
PR1S notowany jest z premią (0,13%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.