Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -DMulti Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪952,07 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪−58,58 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,41%
Obniżka/Premia do NAV
0,4%
Całkowite wyemitowane akcje
‪4,25 M‬
Współczynnik kosztów
0,22%

O Multi Units Lu - Amundi Core Nasdaq-100 Swap -D


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
10 wrz 2020
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
NASDAQ-100 Notional Index - EUR
Metoda replikacji
Syntetyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN LU2197908721

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Specyficzne dla giełdy
Geografia
USA
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Notowane na NASDAQ

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 10 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Finanse
Handel detaliczny
Akcje100,00%
Technologia elektroniczna23,83%
Usługi technologiczne18,43%
Finanse17,52%
Handel detaliczny10,39%
Technologie medyczne7,98%
Przemysł produkcyjny4,59%
Usługi konsumenckie4,46%
Trwałe dobra konsumpcyjne3,14%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,73%
Komunikacja1,45%
Przemysł przetwórczy1,18%
Usługi przemysłowe1,07%
Minerały nieenergetyczne1,03%
Transport0,82%
Usługi dystrybucyjne0,78%
Usługi zdrowotne0,69%
Usługi komercyjne0,56%
Usługi komunalne0,34%
Minerały energetyczne0,02%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
95%4%0.1%
Ameryka Północna95,22%
Europa4,72%
Bliski Wschód0,05%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


NADQ inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Electronic Technology, którego akcje stanowią 23,83%, oraz Technology Services, którego akcje stanowią 18,43% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Największe udziały w NADQ to NVIDIA Corporation i Alphabet Inc. Class A, stanowiące odpowiednio 9,05% i 6,79% portfela.
Ostatnie dywidendy NADQ wyniosły 0,91 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,11 EUR w dywidendach, co oznacza spadek o 22,19%.
Aktywa NADQ objęte zarządzaniem wynoszą ‪952,07 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,90%.
Konto przepływów środków NADQ na ‪−58,58 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, NADQ wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,41%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 0,91 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje NADQ są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 10 wrz 2020, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów NADQ wynosi 0,22%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,22% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
NADQ podąża za NASDAQ-100 Notional Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
NADQ inwestuje w akcje.
Cena NADQ spadła o −5,37% w ciągu ostatniego miesiąca, Śledź dynamikę na wykresie cenowym NADQ.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −6,08% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −5,58% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −0,16% w ciągu roku.
NADQ notowany jest z premią (0,44%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.