UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- CapitalisationUBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪653,39 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪7,73 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
0,06%
Całkowite wyemitowane akcje
‪64,48 M‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation


Marka
UBS
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Rządowy, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Wartość rynkowa
Kryteria wyboru
Wartość rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 września 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,57%
Gotówka0,43%
Regionalny podział akcji
1%48%7%16%25%
Ameryka Północna48,58%
Azja25,00%
Afryka16,83%
Europa7,64%
Ameryka Łacińska1,95%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Aktywa MDBE objęte zarządzaniem wynoszą ‪653,39 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,58%.
Konto przepływów środków MDBE na ‪7,73 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MDBE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MDBE są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDBE wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDBE podąża za Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDBE inwestuje w obligacje.
Cena MDBE spadła o 0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDBE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,09% w ciągu roku.
MDBE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.