UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to EUR) A-acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
30 kwi 2019
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
ISIN
LU1852211991
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,57%
Gotówka0,43%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna48,58%
Azja25,00%
Afryka16,83%
Europa7,64%
Ameryka Łacińska1,95%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MDBE to European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 i European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, stanowiące odpowiednio 3,29% i 3,13% portfela.
Aktywa MDBE objęte zarządzaniem wynoszą 653,39 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 0,58%.
Konto przepływów środków MDBE na 7,73 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MDBE nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MDBE są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 30 kwi 2019, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDBE wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDBE podąża za Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDBE inwestuje w obligacje.
Cena MDBE spadła o 0,95% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDBE.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,09% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 1,16% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 2,09% w ciągu roku.
MDBE notowany jest z premią (0,06%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.