UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(USD) A-acc- Capitalisation
Srtona główna
Data powstania
8 lis 2018
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
UBS Asset Management (Europe) SA
Identyfikatory
2
ISIN LU1852211215
Klasyfikacja
Zwroty
| 1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
| Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Instytucje państwowe
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Instytucje państwowe99,67%
Gotówka0,33%
Regionalny podział akcji
Ameryka Północna48,58%
Azja24,93%
Afryka14,99%
Europa9,67%
Ameryka Łacińska1,83%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w MDBA to European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029 i European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028, stanowiące odpowiednio 4,11% i 3,77% portfela.
Aktywa MDBA objęte zarządzaniem wynoszą 433,47 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 7,00%.
Konto przepływów środków MDBA na −199,43 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, MDBA nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje MDBA są emitowane przez UBS Group AG pod marką UBS. ETF został uruchomiony 8 lis 2018, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów MDBA wynosi 0,20%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
MDBA podąża za Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
MDBA inwestuje w obligacje.
Cena MDBA spadła o −1,05% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −5,98%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym MDBA.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,45% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −1,27% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −1,15% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −6,45% w ciągu roku.
MDBA notowany jest z premią (0,05%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.