Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II DMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪77,25 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪8,19 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
1,94%
Obniżka/Premia do NAV
0,02%
Całkowite wyemitowane akcje
‪857,64 K‬
Współczynnik kosztów
0,15%

O Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi DAX II D


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
1 lip 2010
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
DAX Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU (Investment Management)
Identyfikatory
2
ISIN LU2090062436

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Kapitał
Kategoria
Rozmiar i styl
Centrum
Duża kapitalizacja
Nisza
Szeroko zakrojony
Strategia
Opcje waniliowe
Geografia
Niemcy
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Kapitalizacja rynkowa

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 2 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Akcje
Finanse
Przemysł produkcyjny
Technologia elektroniczna
Usługi technologiczne
Akcje100,00%
Finanse21,32%
Przemysł produkcyjny18,19%
Technologia elektroniczna15,30%
Usługi technologiczne10,83%
Trwałe dobra konsumpcyjne7,00%
Komunikacja5,76%
Technologie medyczne4,87%
Usługi komunalne4,34%
Przemysł przetwórczy3,55%
Transport2,56%
Dobra konsumpcyjne nietrwałe1,97%
Minerały nieenergetyczne1,71%
Usługi zdrowotne1,58%
Usługi komercyjne0,36%
Usługi dystrybucyjne0,33%
Handel detaliczny0,33%
Obligacje, Gotówka i Inne0,00%
Regionalny podział akcji
100%
Europa100,00%
Ameryka Północna0,00%
Ameryka Łacińska0,00%
Azja0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
Oceania0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


LDAX inwestuje w akcje. Głównymi sektorami funduszu są Finance, którego akcje stanowią 21,32%, oraz Producer Manufacturing, którego akcje stanowią 18,19% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie Europe.
Największe udziały w LDAX to Siemens Aktiengesellschaft i SAP SE, stanowiące odpowiednio 11,16% i 10,83% portfela.
Ostatnie dywidendy LDAX wyniosły 1,76 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,73 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 1,70%.
Aktywa LDAX objęte zarządzaniem wynoszą ‪77,25 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca spadł o 1,23%.
Konto przepływów środków LDAX na ‪8,19 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LDAX wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 1,94%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2025) wyniosła 1,76 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LDAX są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 1 lip 2010, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LDAX wynosi 0,15%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,15% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LDAX podąża za DAX Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LDAX inwestuje w akcje.
Cena LDAX spadła o −1,22% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 11,36%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LDAX.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, spadły o −0,61% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 2,75% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 12,31% w ciągu roku.
LDAX notowany jest z premią (0,02%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.