Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Brak transakcji
Kluczowe statystyki
O Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Metoda replikacji
Fizyczne
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065
Klasyfikacja
Zwroty
1 miesiąc | 3 miesiące | Od początku roku | 1 rok | 3 lata | 5 lat | |
---|---|---|---|---|---|---|
Wyniki wydajności cenowej | — | — | — | — | — | — |
Całkowity zwrot NAV | — | — | — | — | — | — |
Co znajduje się w funduszu
Rodzaj ekspozycji
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
Europa80,46%
Ameryka Północna13,65%
Oceania2,75%
Azja2,20%
Bliski Wschód0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów
Dywidendy
Historia wypłat dywidendy
Aktywa w zarządzaniu (AUM)
Przepływy Funduszy
Często zadawane pytania
Największe udziały w LCVB to Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 i Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, stanowiące odpowiednio 1,01% i 1,01% portfela.
Ostatnie dywidendy LCVB wyniosły 1,48 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,28 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,51%.
Aktywa LCVB objęte zarządzaniem wynoszą 38,83 M EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 46,55%.
Konto przepływów środków LCVB na 13,49 M EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LCVB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 1,48 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LCVB są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 19 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LCVB wynosi 1,65%, co oznacza, że musiałbyś zapłacić 1,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LCVB podąża za FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LCVB inwestuje w obligacje.
Cena LCVB spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LCVB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,17% w ciągu roku.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,17% w ciągu roku.
LCVB notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.