Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- DistributionAmundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution

Brak transakcji
Zobacz na Superwykresach

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪38,83 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪13,49 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
0,82%
Obniżka/Premia do NAV
−0,08%
Całkowite wyemitowane akcje
‪304,71 K‬
Współczynnik kosztów
1,65%

O Amundi Index Solutions SICAV - Amundi EUR Corporate Bond 0-1Y ESG Shs -UCITS ETF DR (D)- Distribution


Emitent
SAS Rue la Boétie
Marka
Amundi
Srtona główna
Data powstania
19 cze 2007
Struktura
Luksemburski SICAV
Śledzony indeks
FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Pasywny
Sposób traktowania dywidend
Distributes
Główny doradca
Amundi Asset Management SASU
ISIN
LU1686830065

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Bardzo krótkoterminowy
Strategia
ESG
Geografia
Globalny
Schemat ważenia
Kapitalizacja rynkowa
Kryteria wyboru
Oparte na zasadach

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 29 sierpnia 2025
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja100,00%
Regionalny podział akcji
2%13%80%0.9%2%
Europa80,46%
Ameryka Północna13,65%
Oceania2,75%
Azja2,20%
Bliski Wschód0,94%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


Największe udziały w LCVB to Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026 i Cooperatieve Rabobank U.A. 1.25% 23-MAR-2026, stanowiące odpowiednio 1,01% i 1,01% portfela.
Ostatnie dywidendy LCVB wyniosły 1,48 EUR. Rok wcześniej, emitent wypłacił 1,28 EUR w dywidendach, co oznacza wzrost o 13,51%.
Aktywa LCVB objęte zarządzaniem wynoszą ‪38,83 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 46,55%.
Konto przepływów środków LCVB na ‪13,49 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Tak, LCVB wypłaca dywidendy swoim posiadaczom ze stopą dywidendy na poziomie 0,82%. Ostatnia dywidenda (12 gru 2024) wyniosła 1,48 EUR. Dywidendy są wypłacane corocznie.
Akcje LCVB są emitowane przez SAS Rue la Boétie pod marką Amundi. ETF został uruchomiony 19 cze 2007, a jego styl zarządzania jest pasywny.
Współczynnik kosztów LCVB wynosi 1,65%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 1,65% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
LCVB podąża za FTSE MTS Covered Bond Aggregate All Maturity Gross Total Return Index - EUR. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
LCVB inwestuje w obligacje.
Cena LCVB spadła o −0,14% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje wzrost o 2,26%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym LCVB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, wzrosły o 0,17% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał wzrost o 0,56% w trzymiesięcznej performance i odnotował wzrost o 3,17% w ciągu roku.
LCVB notowany jest z premią (0,08%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.