USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USDUSD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD

Brak transakcji

Kluczowe statystyki


Aktywa w zarządzaniu (AUM)
‪28,63 M‬EUR
Przepływy funduszy (1Y)
‪12,56 M‬EUR
Rentowność dywidendy (wskazywana)
Obniżka/Premia do NAV
−0,03%
Całkowite wyemitowane akcje
‪267,82 K‬
Współczynnik kosztów
0,20%

O USD IG Corporate Bond Active UCITS ETF Accum USD


Marka
JPMorgan
Srtona główna
Data powstania
6 gru 2018
Śledzony indeks
No Underlying Index
Metoda replikacji
Fizyczne
Styl zarządzania
Aktywne
Sposób traktowania dywidend
Capitalizes
Główny doradca
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL (Luxembourg)
Identyfikatory
2
ISIN IE00BF59RV63

Klasyfikacja


Klasa Aktywów
Stały dochód
Kategoria
Korporacyjny, szeroko zakrojony
Centrum
Stopień inwestycyjny
Nisza
Szerokie terminy zapadalności
Strategia
Aktywne
Geografia
USA
Schemat ważenia
Własny
Kryteria wyboru
Prawnie zastrzeżone

Zwroty


1 miesiąc3 miesiąceOd początku roku1 rok3 lata5 lat
Wyniki wydajności cenowej
Całkowity zwrot NAV

Co znajduje się w funduszu


Od 13 lutego 2026
Rodzaj ekspozycji
Obligacje, Gotówka i Inne
Korporacja
Obligacje, Gotówka i Inne100,00%
Korporacja95,07%
Gotówka3,62%
Instytucje państwowe1,26%
Futures0,05%
Regionalny podział akcji
0.2%85%13%1%
Ameryka Północna85,46%
Europa13,24%
Azja1,08%
Oceania0,23%
Ameryka Łacińska0,00%
Afryka0,00%
Bliski Wschód0,00%
10 największych holdingów

Dywidendy


Historia wypłat dywidendy

Aktywa w zarządzaniu (AUM)



Przepływy Funduszy



Często zadawane pytania


JRUB inwestuje w obligacje. Głównymi sektorami funduszu są Corporate, którego akcje stanowią 95,07%, oraz Government, którego akcje stanowią 1,26% koszyka. Aktywa znajdują się głównie w regionie North America.
Aktywa JRUB objęte zarządzaniem wynoszą ‪28,63 M‬ EUR. W ciągu ostatniego miesiąca wzrósł o 14,16%.
Konto przepływów środków JRUB na ‪12,56 M‬ EUR (1 rok). Wielu traderów używa tego wskaźnika, by zrozumieć nastroje inwestorów i ocenić, czy nadszedł czas na zakup lub sprzedaż funduszu.
Nie, JRUB nie wypłaca dywidend swoim posiadaczom.
Akcje JRUB są emitowane przez JPMorgan Chase & Co. pod marką JPMorgan. ETF został uruchomiony 6 gru 2018, a jego styl zarządzania jest aktywny.
Współczynnik kosztów JRUB wynosi 0,20%, co oznacza, że ​​musiałbyś zapłacić 0,20% swojej inwestycji, aby pomóc w zarządzaniu funduszem.
JRUB podąża za No Underlying Index. ETF-y zazwyczaj śledzą jakiś benchmark, starając się odtworzyć jego wyniki i kierować wyborem aktywów i celami.
JRUB inwestuje w obligacje.
Cena JRUB spadła o −0,87% w ciągu ostatniego miesiąca, a jego roczna wydajność pokazuje spadek o −4,38%. Śledź dynamikę na wykresie cenowym JRUB.
Zwroty z aktywów netto, kolejny wskaźnik dynamiki ETF-ów, spadły o −0,41% w ciągu ostatniego miesiąca, wykazał −0,60% spadek w trzymiesięcznym okresie i odnotował spadek o −4,44% w ciągu roku.
JRUB notowany jest z premią (0,03%), co oznacza że ETF handluje powyżej wyliczonej wartości NAV.